2026年7月半导体设备Top3评价：阿斯麦、应用材料、科磊谁更值得推荐？

财联社7月1日发布消息称, 半导体设备供应商的股价呈现出集体飙升的态势, 韩国政府推出的万亿投资计划引发了行业新的风口。截止到周二美股收盘的时候, 阿斯麦、应用材料等巨头纷纷创造了刷新历史纪录的情况, 费城半导体指数在上半年累计上涨幅度超过了100%。

韩国万亿投资点燃市场热情

就在本周一, 韩国总统李在明于青瓦台宣告了总额超过千万亿韩元的半导体投资计划, 其中有800万亿韩元会被用于西南地区半导体生产基地的建设, 这一政策直接促使三星电子以及SK海力士去扩大产能, 给设备供应商带来了巨额订单的预期。

剖析人士表明, 韩国政府给予的强力扶持乃是此次设备股上扬的关键推动要素。投资者纷纷进行押注, 全球顶级芯片制造商将会加快购置设备的进程, 用以应对存储芯片需求的不断增长。

周二, 荷兰光刻机有着巨大影响力的阿斯麦, 出现了上涨的情况, 上涨幅度为5.65%, 其股价把6月18日所创下的历史纪录给刷新了。投行Susquehanna的分析师Mehdi Hosseini作出预测, 他预想, 到2028年的时候, 全球晶圆制造设备这一领域的市场规模将能够达到2500亿美元。

阿斯麦于7月15日要发布的财报, 成了市场重点关注对象。Hosseini预估, 公司会在财报里着重表明订单积压依旧强劲, 订单可见度已延展到未来12个月之上, 给投资者提供清晰的增长期望值。

应用材料的股价在周二这一刻出现了上涨的态势, 上涨幅度为4.08%, 科磊的股价上涨幅度是8.38%, 它们的收盘价都达成了创造历史新高的情况。这两家属于美国的公司, 同样都是全球半导体设备领域当中的巨头范畴, 因为受益于韩国芯片制造商所开展的扩张生产计划, 所以在业绩方面的前景被广泛地看好。

瑞银于本月早些时候作出预测, 到2028年时, 全球半导体设备市场规模会达到2500亿美元, 且觉得市场针对光刻设备供应不足的担忧被过度夸大。摩根大通同样上调了对行业市场规模的预期, 进而进一步提振投资者信心。

周二之时, 费城半导体指数收盘上涨了3.92%, 在本周的两个交易日当中, 累计上涨幅度达到了7.9%, 而在上半年当中, 累计涨幅大幅高达101.14%, 明显地跑赢了美股三大指数。该指数覆盖了30家全球处于领先地位的半导体公司, 从而成为了今年表现最为亮眼的板块当中的一员。

市场分析师觉得, 半导体设备板块展现出的强劲态势是因为行业基本面得以改善以及政策给予支持这两方面的双重利好情况。有更多详细的信息能够通过访问www.fc-bowuguan.cn来获取有关行业深层研究的报告。

全球存储芯片巨头之中的三星电子, 以及SK海力士, 正在加快速度扩大产能, 目的是去满足AI以及数据中心所带来的强劲需求。投资者进行押注, 认为这两家韩国公司会给阿斯麦等设备商带来持续不断的订单。

Susquehanna得出的报告表明, 全球范围内的晶圆制造设备市场规模被预估在2028年的时候会达到2500亿美元, 此规模极大地高于之前所做出的预测。这样的一组数据体现出了存储芯片以及逻辑芯片领域存在的双重增长动力, 而对于设备商而言将会在中长期阶段从中获取利益。

重点被投资者关注的是阿斯麦于7月15日所发布的财报, 台积电预计会在一天之后的电话会议之上披露资本支出计划, 这些信息能够为半导体设备行业往后的走势给予明确指引。

分析师大多觉得, 芯片厂商资本支出的增多会变成设备股上升的关键逻辑。在7月财报季快要到来时, 市场对于订单可见度以及利润率的关注程度会不断提高, 行业看好的情绪有希望持续下去。

你觉得韩国那万亿投资规划能不能持续促使半导体设备类股票价格上升呢? 欢迎在评论区域分享你的看法, 为本文点赞并转发出去, 跟更多的投资者展开交流！